Відповідно до Бюджетного регламенту Тульчинської міської ради фінансове управління презентує інформацію про виконання бюджету Тульчинської міської територіальної громади за 2020 рік
За 2020 рік обсяг доходів загального фонду бюджету Тульчинської міської територіальної громади за рахунок усіх джерел склав 179 144,1 тис. грн., що становить 89,6 % до уточнених річних призначень. Власних та закріплених доходів надійшло в сумі 113 880,2 тис. грн. або 85,5% до уточненого плану на рік, недовиконання планових показників складає 19 369,8 тис. грн.
Порівняно із минулим 2019 роком надходження зменшилися на 10 647,5 тис. грн. або на 8,6% за рахунок скорочення виробництва, уповільнення зростання заробітних плат, зменшення обсягів торгівлі та споживчої активності населення.
Основним бюджетоутворюючим податком у складі власних та закріплених доходів є податок та збір на доходи з фізичних осіб, виконання якого за 2020 рік склало 80 385,7 тис. грн. або 70,6 % до загальних надходжень. Планові показники даного податку за відповідний період недовиконано на 20 051,3 тис. грн.. Порівняно із минулим 2019 роком надходження знизилися на 11 455,8 тис. грн. На виконання планових показників суттєво вплинуло
скорочення надходжень від найбільшого платника - ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» та його філій.
Другим важливим джерелом надходжень доходів загального фонду є місцеві податки і збори, за січень – грудень поточного року надходження склали 23 863,2 тис. грн. або 102,1 % до затверджених річних призначень. Порівняно із аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 1 429,2 тис. грн. або на 6,4 %. Значну частину надходжень місцевих податків складає єдиний податок – це 15 812,0 тис. грн. або 66,3 %. По податку на майно надходження склали 8 020,1 тис. грн., в тому числі: податок не нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1 661,8 тис. грн., плата за землю – 6 275,2 тис. грн., транспортний податок – 83,1 тис. грн. Туристичний збір поступив в сумі 31,1 тис. грн.
Акцизного податку за 2020 рік до бюджету територіальної громади надійшло 5 815,3 тис. грн. або 102,2 % до затверджених річних призначень, в тому числі акцизного податку із виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 3 384,4 тис. грн. та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 2 430,9 тис. грн. Порівняно із відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 484,5 тис. грн. або на 9,1 %.
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності поступив в сумі 189,5 тис. грн., що становить 100,3 % до затверджених річних показників. Проти минулого року поступлення зменшились на 262,8 тис. грн. за рахунок зменшення фінансового результату до оподаткування по КП «Тульчинводоканал».
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів за звітний період поступила в сумі 372,5 тис. грн. або 100,1 % до затверджених річних показників та порівняно із минулим 2019 роком надходження зросли на 103,6 тис. грн.. Плати за надання адміністративних послуг протягом січня – грудня поточного року надійшло 2 391,7 тис. грн. або 100,8 % до річних призначень, а саме: адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - 14,4 тис. грн., плати за надання інших адміністративних послуг - 2 292,5 тис. грн., адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 84,8 тис. грн.
Порівняно із аналогічним періодом минулого року надходження даного податку зменшилися на 836,7 тис. грн. або на 25,9 %, за рахунок карантинних заходів зменшилася кількості наданих послуг та проведених реєстраційних дій.
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності отримано в сумі 417,6 тис. грн., що становить 104,4 % до затвердженого річного плану. Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 62,0 тис. грн. або на 17,4 %.
Державного мита за поточний рік отримано 201,9 тис. грн., що становить 106,3 % до річного плану. Темп росту даного податку порівняно із минулим 2019 роком знизився на 22,9%, за рахунок зменшення кількості проведених нотаріальних дій.
Крім власних надходжень податків і зборів, до загального фонду бюджету громади за 2020 рік отримано 65 263,9 тис. грн. дотацій та субвенцій із державного бюджету та інших місцевих бюджетів.
До спеціального фонду бюджету міської територіальної громади за 2020 рік надійшло 6 732,8 тис. грн., в тому числі податкові і неподаткові надходження – 2 744,0 тис. грн., доходи від операцій з капіталом – 236,1 тис. грн., цільові фонди – 136,6 тис. грн. та субвенції – 3 616,1 тис. грн.
Фінансування видатків здійснювалося в межах отриманих доходів до бюджету громади.
За 2020 рік із бюджету Тульчинської міської територіальної громади проведено видатків в сумі 188 934,0 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 163 842,8 тис. грн. та по спеціальному фонду – 25 091,2 тис. грн.
В першу чергу бюджетні кошти спрямовувались на фінансування соціально- культурної сфери: за відповідний період на зазначені цілі по загальному та спеціальному фонду використано 125 494,8 тис. грн. або 66,4% усіх видатків, у тому числі на освіту - 105 170,6 тис. грн., охорону здоров‘я – 2 754,6 тис. грн., на соціальний захист - 11 116,7 тис. грн., на культуру – 3 820,8 тис. грн., на фізичну культуру і спорт – 2 632,1 тис. грн. Видатки в сфері житлово–комунального господарства, будівництва та дорожнього господарства за 2020 рік профінансовані в обсязі 26 856,6 тис. грн., з них на:
- благоустрій населених пунктів громади – 7268,9 тис. грн.,
- водопровідно-каналізаційне господарство – 1 843,3 тис.грн.
- будівництво та реконструкція об‘єктів ЖКГ – 1 596,4 тис. грн.,
- будівництво мультифункціонального майданчика на території ДЮСШ – 955,8 тис. грн.,
- ремонт та утримання доріг – 9 056,5 тис. грн.,
- придбання та встановлення пам‘ятного знаку борцям за незалежність України – 827,2 тис. грн.,
- капітальний ремонт Тиманівської та Суворовської АЗПСМ – 2 539,3 тис. грн.,
- придбання службового житла для лікаря Суворовської АЗПСМ – 280,0 тис.грн.,
- грошова компенсація на забезпечення житлом дітей-сиріт – 774,8 тис.грн.
- придбання лабораторного обладнання для центру ПМСД – 334,8 тис. грн.
На проведення місцевих виборів витрачено 1 492,2 тис.грн.
На заходи із запобігання надзвичайних ситуацій за 2020 рік використано 320,5тис.грн.
Протягом звітного року із бюджету громади до інших бюджетів передано трансфертів в сумі 16 392,9 тис. грн., з них реверсна дотація до державного бюджету – 9 255,7 тис. грн., до обласного бюджету – 120,5 тис. грн., до районного бюджету - 6 365,7 тис. грн., субвенції до Державного бюджету – 531,0 тис. грн., до Кирнасівського селищного бюджету – 120,0 тис. грн.
Протягом року в повному обсязі забезпечено фінансування усіх захищених статей видатків по установах, що фінансуються із бюджету громади. Поряд з тим, станом на 01.01.2021 року по бюджету Тульчинської міської територіальної громади зареєстрована кредиторська заборгованість на суму 1 079,3 тис.грн. по незахищених статтях видатків, що не була профінансована у зв‘язку із відсутністю коштів. Більше інформації на відкритому порталі Open Budget за посиланням https://openbudget.gov.ua/local-budget/02507000000/info/indicators
